资本市场与公司战略 第2版

5 (p0-1): 目录
5 (p0-2): 第Ⅰ部分 资本市场与金融工具
5 (p0-3): 第1章 融资：过程与参与者
6 (p0-4): 1.1 为企业融资
9 (p0-5): 1.2 资本的公开及私人来源
10 (p0-6): 1.3 美国的融资环境
19 (p0-7): 1.4 在国际市场上融资
20 (p0-8): 1.5 美国之外的主要金融市场
25 (p0-9): 1.6 融资的发展趋势
26 (p0-10): 1.7 提要与结论
31 (p0-11): 第2章 债权融资
32 (p0-12): 2.1 银行贷款
35 (p0-13): 2.3 商业票据
35 (p0-14): 2.2 租赁
36 (p0-15): 2.4 公司债券
51 (p0-16): 2.5 新型证券品种
53 (p0-17): 2.6 在欧洲市场上筹集债权资本
55 (p0-18): 2.7 一级和二级债券市场
57 (p0-19): 2.8 债券价格、到期收益率和债券市场惯例
61 (p0-20): 2.9 提要与结论
67 (p0-21): 第3章 股权融资
68 (p0-22): 3.1 股权证券的类型
71 (p0-23): 3.2 谁拥有美国的股票
71 (p0-24): 3.3 股票市场的全球化
72 (p0-25): 3.4 股票的二级市场
74 (p0-26): 3.5 股票市场信息有效性与资本配置
75 (p0-27): 3.6 私募股票市场
76 (p0-28): 3.7 公开发行股票的决策
80 (p0-29): 3.8 普通股首次公开发行的股票回报
81 (p0-30): 3.9 定价过低的原因
85 (p0-31): 3.10 提要与结论
97 (p0-32): 第Ⅱ部分 金融资产定价
97 (p0-33): 第4章 投资组合工具
99 (p0-34): 4.1 投资组合权数
102 (p0-35): 4.2 组合回报
103 (p0-36): 4.3 预期组合回报
104 (p0-37): 4.4 方差与标准差
107 (p0-38): 4.5 协方差和相关系数
110 (p0-39): 4.6 组合方差及组合项目间的协方差
115 (p0-40): 4.7 均值—标准差图
119 (p0-41): 4.8 用边际方差来理解协方差
121 (p0-42): 4.9 寻求最小方差组合
124 (p0-43): 4.10 提要与结论
129 (p0-44): 第5章 均值—方差分析与资本资产定价模型
130 (p0-45): 5.1 均值—方差分析及CAPM的应用
131 (p0-46): 5.2 均值—方差分析的要素
133 (p0-47): 5.3 有效边界与两种基金分离原则
136 (p0-48): 5.4 切点组合和最优投资
141 (p0-49): 5.5 确定风险资产的有效边界
142 (p0-50): 5.6 均值—方差分析在确定有效组合中有多大作用
143 (p0-51): 5.7 风险与预期回报的关系
147 (p0-52): 5.8 资本资产定价模型
151 (p0-53): 5.9 估计β系数、无风险回报、风险溢价及市场组合
155 (p0-54): 5.10 资本资产定价模型的实证检验
164 (p0-55): 5.11 提要与结论
171 (p0-56): 第6章 要素模型和套利定价理论
173 (p0-57): 6.1 市场模型：第一要素模型
176 (p0-58): 6.2 多样化原则
178 (p0-59): 6.3 多要素模型
179 (p0-60): 6.4 要素估计
181 (p0-61): 6.5 要素β系数
183 (p0-62): 6.6 用要素模型来计算协方差和方差
187 (p0-63): 6.7 要素模型和跟踪组合
189 (p0-64): 6.8 纯要素组合
191 (p0-65): 6.9 跟踪与套利
193 (p0-66): 6.10 无套利和定价：套利定价理论
199 (p0-67): 6.11 估计要素风险溢价和要素β系数
199 (p0-68): 6.12 套利定价理论的实证检验
201 (p0-69): 6.13 提要与结论
209 (p0-70): 第7章 衍生工具定价
211 (p0-71): 7.1 衍生工具的例子
223 (p0-72): 7.2 衍生工具定价的基础
227 (p0-73): 7.3 二项式定价模型
237 (p0-74): 7.4 多期二项式估值
240 (p0-75): 7.5 金融服务业中的定价法
242 (p0-76): 7.6 市场摩擦以及从长期资本管理公司的遭遇中得到的教训
243 (p0-77):…